Hacia la optimización del rendimiento de la cartera de inversiones de IVM
Optimization of performance of the portfolio of inversions of IVM
Rev. cienc. adm. financ. segur. soc; 5 (2), 1997
El presente artículo se dedica a analizar los principios en los que se basa la "Teoría de Selección de Cartera" formulada por H. Markowitz, para la configuración de carteras óptimas de bajo riesgo, es decir, carteras que incluyen un conjunto de activos que reconocen el máximo rendimiento combinado ...